1. 首页 > 科技前沿 >

稀土价格大涨，政策+旺季双驱动，这三大标的要起飞？

wer5556 • • 科技前沿 •
稀土价格大涨，政策+旺季双驱动，这三大标的要起飞？ 本文为美港探案（MGresearch）原创 作者：舟木 编辑：探长X 先丢结论：稀土、钨、钴这波不是短炒，是“旺季＋政策”双轮驱动的中期波段，顺周期

稀土价格大涨，政策+旺季双驱动，这三大标的要起飞？

本文为美港探案（MGresearch）原创

作者：舟木

编辑：探长X

先丢结论：稀土、钨、钴这波不是短炒，是“旺季＋政策”双轮驱动的中期波段，顺周期里最锋利的矛。现在上车，赚的是“金九银十”前夜的情绪溢价；犹豫到下月，只能追高接盘。

一、需求端：旺季不是喊口号

机构数据摆这儿——8 月磁材厂排产环比 +12%，风电、变频空调、新能源汽车三大终端同步补库。尤其风电，6 月底招标量已超过去年全年，中标的整机厂 7 月下旬开始锁价买磁材，钕铁硼 52H 价格两周跳涨 7%。一句话：下游是真缺货，不是炒消息。

二、供给端：反内卷=限量保价

过去稀土板块最怕啥？配额一放，价格腰斩。今年画风突变：

1）工信部第二批指标迟迟不落地，业内预期全年总量同比零增长；

2）江西、四川几大矿企联合倡议“不超采、不低价出货”，官方默许；

3）钨、钴更狠——泛亚库存早被消化，刚果金手抓矿减产 15%，供给端直接锁死。

政策底+供给底，等于价格底，这是周期股最爱的剧本。

三、选股套路：别只看矿，看“家里有矿＋家里有单”

纯矿企弹性大，但容易被拍桌子调控；下游磁材、硬质合金龙头才稳。

1）磁材：订单排满、库存低位、Q3 业绩环比 30%+，估值 20 倍出头，典型的“戴维斯单击”；

2）钨粉/硬质合金：刀具出口订单回流，叠加国产替代，二季度业绩已经炸裂，三季度继续加速；

3）钴：高镍三元排产回升，硫酸钴价格两周反弹 10%，底部信号明确，龙头有矿有前驱体的一体化最香。

四、仓位节奏：先干龙头，后切补涨

短线资金已经点火，情绪龙头三板起步，别头铁追高。思路两条：

① 贴着 5 日线低吸磁材龙头，拿到 9 月中旬旺季兑现；

② 潜伏低位钨/钴小票，等小金属价格继续拉涨，坐等轮动补涨。

记住一句话：周期股不怕高，怕没量；哪天板块成交额跌破200 亿，再考虑结账。

 

五、风险提示&彩蛋

最怕的是第二批指标突然放量，但业内传“国庆前不会动”，等于给了两个月安全垫。

- END -

免责声明：本文章是基于上市公司的公众公司属性，美港探案力求文章所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本文中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，美港探案不对因使用本文章所采取的任何行动承担任何责任。

       原文标题 : 稀土价格大涨，政策+旺季双驱动，这三大标的要起飞？

（来源：维科网）
稀土 风电
免责声明：本文内容来源于第三方或整理自互联网，本站仅提供展示，不拥有所有权，不代表本站观点立场，也不构成任何其他建议，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容， 请及时联系我们进行处理。
wer5556wer5556

相关推荐